面對股市下跌修正時,只要做到這3件事,就能改變不斷虧損的命運

面對股市下跌修正時,只要做到這3件事,就能改變不斷虧損的命運

台股自去年3月19日低點8523點上漲至今4月29日最高來到17709點,超過1倍的漲幅,過程中並非一路持續上漲,中間偶爾會出現回檔修正或盤整趨勢。

這陣子熱門題材類股,不外乎非貨櫃航運、鋼鐵、造紙、玻璃、面板‧‧‧等族群莫屬,看著股價一天比一天還高,容易讓人心癢癢,尤其手中沒有航運或鋼鐵這類的股票,就感覺沒什麼參予感,因此容易出現追漲效應,不斷推升股價。

不過,近期由於國內疫情又再度爆發,5月11、12日出現恐慌性賣壓,光是兩天就下跌了2000多點,違約交割潮更是遍地開花,對於今年才剛加入股票市場的投資人來說可說是一次震撼教育,也有人因此從股市中畢業。

而股市漲多後下跌修正是正常現象,這時候就是考驗投資人的時候了,如果追高進場的人沒有做好停損的紀律,這短短幾天的修正,帳面上可能已經損失慘重。

股市修正時,我想和你分享,面對股市修正發生虧損時,你可以做的3件事,或許能夠幫助你之後再面對股市下跌時,能夠有不一樣的做法。

第1、遵守計畫執行停損,保護資金

讓市場告訴你,你的想法是否正確

傑西.李佛摩說:「如果你正確掌握到走勢發動的時機,那麼你進場建立的第一筆部位勢必一開始就會呈現獲利狀態。

多數人對於自己持有的股票都深信將會朝某個方向發展,使思維變的僵固、變的主觀,即使事實並非如此,面對股價不斷下跌,也會繼續堅守先前的想法。

在你進場之後,如果帳面上呈現虧損,你就得思考:

  • 如果趨勢方向是對的,那是不是你進場時機不對?
  • 如果你已經收集了足夠的資訊,那是不是有什麼你不知道的利空消息?
  • 還是你從一開始就判斷錯誤?

總之,虧損是事實,發生虧損時你必須面對它、處理它,而不是開始祈禱。此時的你最好的處理方式就是:斷尾求生

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為什麼要停損,而不是選擇攤平成本?

多數人進場買股票的理由不外乎是因為看好它會漲,但這只做對了一半,而沒有做好另一半,萬一走勢不如自己預期而必須執行的停損計畫

帳面上出現虧損時,多數人看到股價更便宜時會加碼買進攤平成本,舉例來說,當你在30元買進一張股票,當它下跌到20元時,帳面上已呈現1萬元的虧損,此時如果在20元買進一張,平均成本就會下降25元,此時只要股價上漲5元就能回本。

這方法看似不錯,但你有沒有想過股價可能繼續往10元前進?而你在20元加碼的一張,從你買進之後,只要股價下跌1元,原本你只會損失1000元,現在你將損失2000元,虧損的速度反而加快了。

幸運的話或許加碼攤平能讓你度過難關,股價很快上漲讓你回本甚至賺錢,但並不是每次都能夠這麼順利,想想國巨、宏達電的例子,有多少人因為不斷攤平而越套越深,至今可能都還無法解套。

一家好的公司,若你買進的時機不對,你也可能會賠錢。如果買進後股價走勢與你原先預想的不同,且帳面上呈現虧損,那你最好趕緊離場,你必須好好保護你辛苦賺來的本金。

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賠小錢,才有機會賺大錢

面對股市下跌,保持平常心,因為這是正常現象,只要有做好投資計畫,有紀律的確實執行,面對虧損時果斷停損,寧願在虧損還沒擴大時,就趕緊離場,也不要等到虧損擴大到時法收拾的時候才開始懊悔。

任何的重大虧損,都是由微小的虧損開始累積的,等到虧損越來越大時,對多數人來說,就越來越難認賠了。

👉 延伸閱讀:我該如何設定停損點?掌握這3個停損方法,強化你的投資策略

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第2、觀察、等待機會出現

觀察法人在這段期間買進那些族群個股

在股市下跌修正期間,絕大多數個股都會跟著下跌,尤其是大盤跌幅持續擴大,跌破關鍵支撐位置,就容易引發恐慌性賣壓,開始多殺多。

此時不管是基本面或題材面在好的股票都容易跟著被錯殺,由於法人有最低持股限制,會買進基本面好、具有未來產業趨勢的個股,因此在這段期間就可以趁機觀察法人偷偷在布局那些族群。

同時搭配下一點要觀察的現象,就有機會找到下一波行情發展時帶頭領漲的族群喔。

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尋找與大盤相比相對強勢的族群或個股

面對股市下跌時,如果有做好停損計畫,或逢高獲利了結,那麼手中應該會有一部分的資金能夠在股市回檔時等待進場時機。

台股共1700多檔,總會有某些個股或族群領先大盤見高回檔或觸底反彈,此時此刻就是你發揮觀察功力的時候了。

你應該趁著大盤下跌時尋找強勢的個股(守住關鍵支撐價位、技術面維持多方走勢、或股價逆勢上漲),因為這些個股之所以能夠表現的強勢,代表有人在承接籌碼,而且通常不會是散戶。

等到大盤止穩開始反彈時,這些強勢的個股就有機會成為下一波行情帶頭領漲的標的。

因此當你發現強勢股時,可以看看它是屬於什麼族群的,連同那族群的個股也一併觀察有沒有類似的現象,同時觀察有沒有法人的足跡,如果有就會使籌碼更加穩定、集中。

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制定計劃

交易計畫之所以重要,是因為它就像導航一樣,能夠清楚告訴你遇到任何狀況時你應該做什麼處置,該觀望買進賣出還是加碼

多數投資人在進場之前都能夠保持理性、客觀的思考哪些個股符合自己的喜好,並覺得有上漲創造獲利的可能。

但是一旦進場後,隨著股價上下波動,情緒容易受到影響,如果沒有一套完善的投資計畫,面對虧損就容易凹單甚至不理性的加碼攤平。

因此投資計劃的重要性,就好比搭公車的時刻表,你會清楚知道幾點有車?如果一點時間,你可能會想是不是公車誤點了,但如果時間超過太多,你就會清楚知道你該換其他交通工具前往目的地了。

投資計畫你可以先簡單把想法寫下來,久了之後再慢慢改進,寫得越清楚,你在面對任何狀況下都能心平氣和的面對:

  • 看好的標的
  • 看好的理由(未來趨勢、題材消息、籌碼流向、技術面轉強‧‧‧等)
  • 什麼時候買進
  • 什麼情況下加碼
  • 什麼時候該獲利了結
  • 行情未朝預期方向發展,該在哪裡停損
  • 停損之後,什麼情況下,可以考慮再次進場

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第3、進場試單,看對加碼

有了投資計畫後,就可以開始等待關鍵支撐壓力位置,不用急著進場,你可以等到突破壓力或是跌到支撐位置有效時進場「試單」,但也不必急著All in,因為剛進場時並未完全脫離風險區。

可以將資金分成幾部分,然後分批加碼,前提是每次加碼都必須是手中持股帳面上是呈現獲利的狀態下才可以執行,加碼是能夠提升報酬的關鍵因素。

每一筆交易完成後,檢討交易紀錄,對的事情持續做,做不好的地方就改進,經過不斷改善,你的投資計劃會越來越完善,你也能因此找到屬於自己的一套交易模式。

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結論

每次股市出現大幅度回檔修正時,都是財富重新分配的時候,只要能按照紀律執行停損保留資金,等待下一次行情發動時,就能確保自己有足夠的資金可以參予行情。

面對股市下跌修正,耐心等待並觀察潛在機會,尋找在股市場下跌修正時相對強勢的標的,就有機會掌握下一波行情發展的機會。

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免責聲明:本文所提及之個股僅作說明並提供讀者參考,並不具任何操作建議之意圖,請讀者應審慎考量投資風險,並就投資結果自行負責。

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在〈面對股市下跌修正時,只要做到這3件事,就能改變不斷虧損的命運〉中有 6 則留言

  1. 最近的股市真的是動盪到讓我這種小新手害怕到不行啊 果然投資最重要的還是風險跟心理素質管理 非常感謝版主分享 期待之後有更多專業文章

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