什麼是「妖股」?3大特徵讓你輕鬆辨識

最後更新日期: 2022-10-06

什麼是「妖股」?3大特徵讓你輕鬆辨識

在市場上,許多投資人嚮往追求能夠持續上漲的股票甚至是飆股,而有些飆漲的股票在飆漲時容易伴隨暴跌的現象,其股價的行為模式就如同「」一樣讓人無法理解。

本篇將和你介紹什麼是妖股?妖股具有那些特徵?以及操作這類的股票時你該怎麼做?

什麼是妖股?

所謂的妖股,背後通常都會有個讓人作夢的題材及故事,並且在短期間內成為市場上熱門焦點。

若攤開財報來看,這類的股票普遍沒有基本面支持,甚至公司可能長期處於虧損的狀態,但股價的表現能夠出現暴漲的走勢,在短時間內就能產生巨大的漲幅。

不過,追逐高報酬的背後通常伴隨著高風險,妖股能夠在短時間內暴漲意味著當有天故事說完了,股價就容易出現暴跌的現象。

因此,如果沒有做好風險管理的投資人,操作這類標的就容易因為追高套牢,最後損失慘重。

元宇宙概念股

2021年掀起一股新的概念「元宇宙」,其中以美國社交平台臉書(facebook)最具代表性。

隨著元宇宙題材持續發酵,這股熱潮從美股延燒到台股,其中擴增實境(AR)及虛擬實境(VR)為元宇宙實現人機互動的重要技術,因此在市場需求前景看俏下,使得台股相關概念股成為市場上熱門焦點。

以指標股宏達電(2498)為例,股價自2021年10月18日發動了一波攻勢,從35元左右起漲後一路上漲至11月18日最高來到97.3元,漲幅高達178%。

宏達電(2498)日線圖

除此之外,也帶動其它相關概念股如威盛(2388)、位速(3508)等一同水漲船高。

不過,如果仔細檢視它們的財報,這些元宇宙相關概念股其實並沒有實質上的獲利表現,單純只是因為站在風口浪尖上而使得股價大漲。

而這種缺乏基本面支撐只賣夢想題材的股票,股價卻能夠不斷地上漲,其瘋狂的漲勢讓人霧裡看花,擁有這樣特性的股票就被戲稱為是「妖股」。

妖股的3大特徵

想知道一檔股票是不是有妖股的特質,可以簡單透過以下3種特徵來辨識,若符合越多,就越有可能是一檔妖股。

特徵1、股本小的中小型股

這類的股票普遍也都屬於中小型股,由於股本小,流通在市場上的籌碼數量不多,因此若要炒作一檔股票只需要使用少量資金就能將股價推升至高價位。

特徵2、只講故事,沒有實質獲利

一般而言,妖股只講故事,但通常沒有實質獲利,只要把故事講的好,等題材開始發酵就能吸引市場上投資人的目光。

這類股票在基本面差的情況下,往往就不會有大型投資機構在裡頭,也因此籌碼相對分散,有利於主力拉升的過程中,不會受到大量拋售籌碼的情況發生,進而使得主力在拉抬股價時相對輕鬆,成為妖股的機率就大為增加。

特徵3、具有新題材、新概念,受市場關注

一檔股票不會無緣無故就上漲,通常主力拉抬的股票,背後都可能擁有一定的題材性,有題材有故事就能塑造出美好的願景,如此一來便能成為市場上熱門焦點,受到投資人關注。

一旦人氣開始高漲就會吸引資金進駐,加上新聞媒體的大肆渲染下,容易使得大眾產生期待進而跟風買進,在資金不斷接力造成籌碼換手率大增,股價就容易被推升至更高的價位,因此,市場關注度是形成妖股的重要因素之一。

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妖股該如何操作?

妖股一般來說是可遇不可求的,在它成妖以前,通常不會有人知道他會是一檔妖股。

大多數妖股在發動漲勢之前通常都會經歷一段長時間低檔整理期,在這段期間成交量低迷,不受到投資人的青睞,屬於市場上相對的冷門股。因此,若後續有心要拉抬股價的主力,就容易在這段時間默默吸收籌碼。

那麼該如何能夠掌握股價發動漲勢的時機?

先前有介紹過布林通道的概念,簡單來說,當股價走勢波動程度下降進入盤整階段,布林通道的上軌及下軌會持續壓縮(通道口逐漸變小),此時股價波動幅度下降,成交量通常也會處於萎縮的狀態。

當有一天出現極端的狀態,成交量放大、股價出現長紅K棒並且突破布林通道上軌之外(收盤價),通常布林軌道的通道口會因此打開形成喇叭狀,新的趨勢方向出現,有很高的機率是一個起漲的訊號。

若是以均線來看,倘若進場後發現股價在起漲之後就一路沿著5日均線強勢上漲,此時就能夠以5日均線作為強弱的分界來操作。

也就是說,只要股價收盤沒有跌破5日均線就一路續抱,而當收盤跌破5日均線時再進行調節持股,因為這類股票通常股價只要跌破5日均線,往往就容易出現一段時間的整理或修正。 直到股價再次出現帶量長紅K線重新站回所有均線之上,才會再一次地展開下一波漲勢。

結論

由於妖股經常出現暴漲暴跌的走勢,對於操作妖股的人來說,嚴守停損紀律更是一件重要的事,一旦行情發展不如預期,就必須嚴格執行停損,如果因為一時貪婪或恐懼影響情緒而沒有遵守交易紀律,往往就容易付出慘痛的代價。

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免責聲明:本文所提及之個股僅作說明並提供讀者參考,並不具任何操作建議之意圖,請讀者應審慎考量投資風險,並就投資結果自行負責。

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