RSI指標怎麼看?RSI公式、背離、鈍化、黃金/死亡交叉一次搞懂

最後更新日期: 2022-11-18

RSI指標怎麼看?RSI公式、背離、鈍化、黃金/死亡交叉一次搞懂

技術分析是進入市場中最容易接觸並上手的投資工具,只要能夠看懂K線與技術指標透露出得訊號,就能根據訊號執行相對應的策略。

而在技術分析指標當中,KD、MACD、及RSI指標是最常被拿出來討論及使用的,先前的文章以介紹過KD及MACD指標。

本篇將和你分享什麼是RSI指標?該怎麼看?計算公式為何?RSI指標黃金交叉、死亡交叉、鈍化、背離一次帶你搞懂。

什麼是RSI指標?

RSI指標為Relative Strength Index的縮寫,中文名稱為「相對強弱指標」,這項指標起源於1978年由著名技術分析家威爾斯.威爾德(Welles Wilder)所提出。

RSI指標屬於一種動量分析方法,用來衡量近期股價相對強弱的一種指標,顯示出市場買賣雙方力道的強弱,在技術分析上經常被使用來評估進、出場的時機點。

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RSI指標公式

RSI的計算是根據過去某段時間內股價的平均漲跌變化,進而判斷出近期股價趨勢是偏強還是偏弱。

計算公式如下:

RSI=N日上漲幅度平均值÷(N日上漲幅度平均值+N日下跌幅度平均值)×100

  • N日上漲幅度平均值= N日內所有上漲日的上漲幅度加總÷N
  • N日下跌幅度平均值= N日內所有下跌日的下跌幅度加總÷N

舉例來說,假設在最近6個交易日,其中有3天是上漲的,總上漲幅度為15%,而另外3天是下跌的,總下跌幅度為5%。

因此,我們就可以知道:

  • 6日平均上漲幅度平均值為 2.5%(15%÷6)
  • 6日平均下跌幅度平均值為 0.83%(5%÷6)

那麼透過計算RSI即為75.1(2.5%÷(2.5%+0.83%)× 100)。

RSI數值的意義

RSI數值代表著買賣雙方力道的表現,即是雙方相對強度的一種概念,數值會介於0~100的範圍之間,當股價出現連續上漲的走勢時,其數值會趨近於100,相反的,若股價出現連續大跌的走勢時,其數值會趨近於0。

一般來說,會以50作為多空分界,當數值越大(RSI>50)意味著買方力道越強勁,數值越小(RSI<50)代表賣方力道越強。

而當RSI指標數值來到80以上時,通常代表股價已經出現超買、過熱的訊號,隨時有可能出現回檔修正但並不表示會立刻下跌;相反的,當數值低於20時,代表股價出現超賣、過冷的訊號,隨時可能出現反彈,但並不表示會立刻反彈。

RSI指標強弱判斷

RSI指標黃金交叉、死亡交叉

多數軟體RSI指標預設參數都是使用6天與12天作為基準,當然,如果你有自己習慣用的參數也可以自行調整,越短天期的RSI對於近期的漲跌反應會表現得越靈敏;越長天期的RSI則較不敏感。

那麼,這邊還是以6天、12天兩個參數做說明,6天視為短天期RSI線,12天視為長天期RSI線。

RSI黃金交叉/死亡交叉

當短天期RSI線由下向上穿過長天期RSI線時,就是所謂的「黃金交叉」,代表短線上漲動能較為強勁,通常會被當作是一個進場的時機點。

而當短天期RSI線由上向下跌破長天期RSI線時,就是所謂的「死亡交叉」,這代表短線下跌力道較為強勁,一般會被視為是一個出場的時機點。

RSI指標鈍化

和先前介紹過的KD指標一樣,RSI在使用上也經常會有指標鈍化的現象,而所謂的「鈍化」指的是指標發生失靈、失準的現象。

由於RSI指標走勢的範圍介於0%~100%之間,在多頭環境下,若股價持續上漲時,RSI指標容易維持在高檔區(80%以上);或在空頭環境下,若股價持續下跌時,RSI指標容易維持在低檔區(20%以下)。

因此當股價連續上漲或下跌,RSI指標連續3天以上維持在高檔區或低檔區,指標就容易出現鈍化的情形,此時,若利用指標判斷股價轉折就顯得更為困難。

因此,若指標出現鈍化的情況時,要判斷股價出現轉強或轉弱的訊號,就可以利用移動均線來判斷。

愛地雅(8933)日線圖

以愛地雅(8933)為例,股價在8月24日出現跳空開高走高突破整理區的紅K棒,正式開啟一波多頭漲勢。

股價表現非常強勢,一路沿著5MA上漲,連續上漲過程中可以發現RSI指標已經出現指標鈍化的情況,直到9月6日出現一根長黑K棒跌破5MA後股價進入回檔修正,同時也出現RSI指標「死亡交叉(黑圈)」的現象。

此時,如果因為看到死亡交叉就出場,很容易就會錯過後續一大段漲勢。

一般這種強勢股在股價回檔修正時,往往容易在10MA出現買盤支撐,直到有天股價正式跌破10MA時,才會出現比較長時間的整理或較深的跌勢。

RSI指標背離

所謂的「指標背離」指的是股價的走勢與指標的走勢呈現相反的現象。當股價創新高,但指標卻沒有再創新高,就稱為指標背離,或是高檔背離,出現這種現象通常會被視為是趨勢轉弱的訊號,後續股價反轉下跌的機率較高。

華新(1605)日線圖

以華新(1605)為例,2022年4月股價出現一波強勢上漲,到了5月時股價進入修正,隨後在5月中旬又再次開啟新的一波漲勢,而可以注意到的是,當股價突破前一波高點再創新高時,RSI指標並未創新高,出現了「指標背離」的現象,而後股價也出現較大幅度的跌勢。

相反的,當股價創新低,但指標卻沒有再破新低,也稱為指標背離,或是低檔背離,這種現象通常會被視為是趨勢轉強的訊號,後續股價反轉上漲的機率較高。

九暘(8040)日線圖

以九暘(8040)為例,股價自2021年1月進入空頭趨勢行情,在1月至3月以及同年6月至7月股價先後創下新低,但RSI指標皆出現背離的現象,兩次的背離也在隨後出現一波反彈的走勢。

RSI指標使用注意事項

RSI指標一般在遇到盤整趨勢時,容易平凡出現黃金交叉與死亡交叉的現象,因此在盤整階段,這項指標並不是那麼的好用。

而當股價出現連續上漲或連續下跌時,經常會出現指標鈍化的情況,這時就建議搭配其他分析工具一起做判斷,例如移動均線、技術型態…等,才能有效提升判斷的準確度。

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結論

RSI指標雖然能夠幫助投資人判斷近期股價買賣力道的表現,但在使用上並不建議單獨使用,如果只是依據單一指標就做出投資決策,往往容易太過粗超、簡略,若能搭配其他指標一起觀察,才能有效提高判斷的準確度。

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