什麼是「破底翻」?型態有什麼特徵?目標價如何估算?

最後更新日期: 2022-10-03

什麼是「破底翻」?型態有什麼特徵?目標價如何估算?

什麼是型態學?

所謂的「型態學」是藉由過往K線走勢的足跡變化,所形成的圖形來辨識出股價目前的行為,藉此讓投資人能夠推測股價未來可能的發展方向。

K線的型態會有某些特定的特徵,因此學會辨別這些型態的意義及運用方式,能夠讓投資人在交易上做出相對應的交易策略,明確的知道進出場的交易時機。

而在K線圖上常見的型態像是:頭肩頂、M頭、頭肩底、W底、箱型、以及三角收斂型態…等,當然也包刮本篇的主角「破底翻」型態。

本篇將和你分享什麼是破底翻?型態具有什麼特徵?該如何進場且做好風險管理?以及破底翻漲幅滿足如何計算?

什麼是破底翻型態?

破底翻型態一般是出現在股價經過一段時間的下跌後,在相對低檔的位置開始盤整築底,而在築底的過程,股價再一次的跌破區間底部(支撐位置),但在短時間內又再次重新回到原整理區間內。

簡單來說,股價先是「破底」後,又再次「」回區間的行為,就是所謂的破底翻型態

以久陽(5011)為例,自2022年4月出現了一波為期2個月的跌勢,6月時股價開始出現橫盤築底的現象,雖然7月時,股價再次跌破區間下緣(支撐),但經過短短兩天,股價再次重新回升至區間內,形成了破底翻的型態。

破底翻型態

破底翻型態特徵

1、相對低檔區:破底翻型態通常是發生在股價經過一段時間下跌後,在相對低檔位置進行盤整的過程中。

2、破底,再翻回:在盤整的過程中,股價會在一定的價格區間內震盪,而股價出現跌破區間下緣位置後,短時間內又重新站回整理區間內,區間下緣形成有效支撐,破底翻型態確立。

破底翻型態

進場時機

破底翻型態的出現,是由股價經過跌破區間底部後,受到買盤力道支撐再次使股價重新站上原本的整理區間。

而出現這樣的型態,通常意味著此區間底部具有強勁的支撐力道,也就是說,這個支撐區有人在防守(買股)。

因此,若此時想進場的投資人可以在股價翻回原本的整理區間時,股價靠近底部支撐區附近進場建立部位,前提是這個底部有發揮支撐股價的作用。

以下圖來說,股價經過一段時間的下跌後在相對低檔區開始進行整理,區間上緣(壓力)約在25元,區間底部(支撐)約在23元。

破底翻型態-進場時機

當有天股價跌破23元底部支撐位置,但短時間內受到買盤力道支撐,股價再次重新回到原本的整理區間內,若後續股價維持在23元(底部支撐)附近都能獲得有效支撐,破底翻型態確立,就可以在此區進行多單的嘗試。

而加碼的時機,可以等待股價帶量突破區間上緣(壓力)時再進行加碼的動作,因為股價帶量突破區間壓力時可能意味著趨勢即將翻多的訊號。

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風險管控

在市場上沒有一種百分之百能夠穩賺不賠的交易策略,也就是說,即使你發現一檔股票出現破底翻的型態,也不能保證股價後市肯定會翻多。

因此即使看到股價破底後重新翻回區間內形成破底翻型態,也要做好萬一股價又再次跌破區間底部時的出場規劃,也就是說當破底翻型態失敗時,最好的解決辦法就是立刻停損降低虧損風險。

我們先來思考一下,既然股價跌破區間底部後,出現一股買盤力道支撐著股價再次回到原本區間內,那麼萬一股價又再次跌破底部位置,就意味著背後可能有更大的賣盤壓力存在,此時就要做好風險管控,適時出場觀望。

破底翻型態-停損時機

破底翻漲幅滿足目標價

當股價出現破底翻的型態,正式突破區間上緣(壓力)時,能夠利用「等幅測距」的方式,預估漲幅滿足目標位置。

舉例來說,股價在23至25元位置進行橫盤整理,期間股價出現破底又再次站回區間內形成破底翻型態,因此當股價正式突破區間上緣時,利用等幅測距就能計算出漲幅滿足的目標價為27元(25-23+25)。

若漲勢強勁,則可以在向上抓2倍等幅測距作為漲幅滿足目標區。

破底翻型態-漲幅滿足目標價

以亞信(3169)為例,股價自2021年8月出現一段跌勢後,開始進行為期2個月的橫盤整理,區間上緣約145元,底部125元。

10月時股價先是跌破區間底部後,短短4個交易日又重新站回原區間內,形成破底翻型態。

隨後10月20日股價正式出量突破區間上緣,因此就能簡單利用等幅測距來抓漲幅滿足目標價。

  • 1倍漲幅滿足目標價=(145-125)+145=165(元)
  • 2倍漲幅滿足目標價=165+20=185(元)

股價突破區間後,一路上漲最高來到186元後開始回檔修正,隨後才又再次出量繼續上攻,最高來到299.5元的位置。

亞信(3169)日線圖

結論

破底翻型態在K線圖上經常被視為是一個即將翻多的訊號,但在操作時仍須要做好風險管控,進場後走勢不如預就應該先離場觀望。

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