「均線」的5種應用策略,判斷趨勢、掌握支撐、壓力及關鍵起漲訊號

/// 最後更新時間” 2021-10-14 ///

均線的5種運用策略

剛進入股市中的投資新手,經常不知道自己為什麼買進?又為什麼賣出?時常憑藉感覺、靠小道消息、或是哪個名嘴又說某檔股票必漲而跟著追高買進。

大多數新手沒有自己的進、出場原則,所以想要在股市中長期生存是一件不容易的事,因此,想要找到一套適合自己的交易策略就必須不斷的嘗試各種方式。

在技術分析上,「均線」的用途非常多,也是一種相當簡單、視覺化的參考指標,經常被使用來觀察股價走勢強、弱,以及判斷目前趨勢方向,甚至作為支撐、壓力的觀察位置,能夠有效擬定進、出場策略。

所以,如果能學會如何觀察均線,加入你的投資策略中,相信一定能改善你在操作上遇到的困境。

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什麼是均線

移動平均線(Moving Average;MA)簡稱均線,指的是在過去的一段時間內,每一天的收盤價加總起來的平均值。

均線也經常被視為是過去一段時間內,進場買進的投資人的「平均成本」,因此只要當股價位於均線上方,代表這段時間內買進的人帳面都是呈現獲利的狀態;

反之,如果股價位於均線下方,意味著這段時間買進的人帳面上都處於虧損的狀態。

均線的5種運用

1.判斷目前趨勢

從均線的排列方式可以幫助我們判斷目前整體趨勢是處於「多頭」走勢還是「空頭」走勢。

1-1 多頭趨勢

當趨勢處於「多頭」時,均線的排列方式由上到下依序為短週期均線長週期均線,也就是5MA在最上面,依序為10MA、20MA、60MA,並且所有均線皆呈現「上揚」的走勢。

1-2 空頭趨勢

趨勢處在「空頭」時,均線排列方式則會和多頭排列的方式相反,由上而下依序由長週期均線短週期均線,且所有均線皆為「下彎」的走勢。

1-3 盤整趨勢

當各均線排列的方式不像多頭或空頭排列的方式一樣,甚至交錯糾纏在一起時,而股價的走勢也在一定的範圍內移動,那麼就代表行情進入了整理階段。

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趨勢

2.判斷支撐、壓力

均線被視為是過去一段時間內,投資人進場買進的「平均成本」,因此當均線排列在K線下方,代表過去一段時間內買進的人帳面都是呈現獲利的狀態,所以下方的均線通常會發揮「支撐」的作用。

當均線排列在K線上方,那麼代表過去一段時間內買進的人帳面都是呈現虧損的狀態,K線上方的均線會具有一定的「壓力」作用,每當股價反彈至均線位置就容易出現解套賣壓,使股價又再次回跌。

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均線與支撐壓力關係

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舉例來說,一檔上漲的股票處於「多頭趨勢」時,均線的排列方式由上到下分別為短週期均線長週期均線依序排列(5MA→10MA→20MA→60MA),此時K線下方的均線會形成有力的「支撐」效果。

當股價回檔至5MA時,會測試5MA支撐,如果此時有買盤進場,股價會延續原本的漲勢繼續沿著5MA上漲。

但如果股價跌破5MA,代表趨勢出現轉弱的跡象,那麼股價會往10MA尋找支撐,此時可以留意10MA位置是否具有買盤進場,如果買盤力道不足且10MA也被跌破,股價就容易再下跌至20MA、60MA尋找支撐。

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多頭趨勢

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而一檔正在下跌的股票處於「空頭趨勢」時,均線的排列方式由上到下分別為長週期均線短週期均線依序排列(60MA→20MA→10MA→5MA)。

此時K線上方呈現下彎的均線會替股價的發展帶來負面的效果,當股價反彈至均線時,經常容易出現賣壓,使股價又繼續下跌。

所以在空頭趨勢下,K線上方的均線就會帶來「壓力」的作用,若要扭轉空方趨勢,股價就必須站回均線之上。

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空頭趨勢

3.掌握股價轉強、轉弱時機

想掌握股價轉強或轉弱的時機,那麼就要觀察「慣性改變」的訊號!

股票與人一樣,每檔股票都有各自的個性,也就是所謂的「股性」,有的股票漲勢很乾脆,一波漲直接漲到頂,而有的股票個性難以捉摸,容易前進兩步退一步,在前進三步退兩步。

那麼,該如何利用均線來判斷股價轉強或轉弱的時機呢?

舉例來說,一檔強勢股的股價沿著5MA上漲,直到有一天股價不再創新高反而出現慣性改變的跡象,股價跌破一直以來沿著5MA上漲的慣性,就代表此刻股價出現「轉弱」的訊號!

從底部買進的投資人開始獲利了結,使得賣壓力道大於買盤力道,造成股價上漲力道轉弱,不過股價不一定會大跌可能只是漲多後短暫的休息,後續只要買盤再次出現,股價可能又會重回原本的漲勢。

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慣性變化

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同樣的,一檔弱勢股的股價沿著5MA下跌,直到有一天股價不再創新低反而開始站上短期均線,出現慣性改變的跡象,代表此刻股價出現「轉強」的跡象!

該賣的人都賣了,該停損的人也都停損了,底部出現了承接籌碼的買盤,造成股價下跌力道轉弱。

但這並不代表股價就會一路走強了,如果後續又出現更大的賣盤大於買盤,股價再次跌破所有均線以及前一波低點,那麼表示趨勢再度「轉弱」,股價可能繼續下跌。

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慣性變化-2

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再舉個例子,一檔上漲的股票,在上漲過程中通常會漲一段休息一下,再漲一段再休息一下,呈現階梯狀的走勢。

如果走勢第一次進入休息整理階段,股價回測至月線(20MA)後,再次出現買盤進入下一階段漲勢,又漲了一段後,行情再次進入整理階段,但這次股價只回測至10MA後,就重回原本的漲勢繼續上漲。

出現這個現象也可以判斷股價出現慣性改變的跡象,股價漲勢及支撐力道更強了,因為第二次的整理只回到10MA就獲得買盤,那麼後續股價就能以「10MA」作為強、弱判斷的分界。

只要股價跌破10MA,就代表慣性再次出現轉變,而這次是出現「轉弱」的訊號!此時就能先獲利了結減碼部分持股,並繼續觀察股價是否能再次站回10MA、5MA,並突破前一波的高點,才能再次回到漲勢階段續創新高。

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慣性變化-3

4.抓住起漲、起跌時機

當一檔股票進入盤整階段的時候,股價上漲與下跌的波動幅度會下降,在這段期間,均線容易出現交錯纏繞在一起的現象,也就是「均線糾結」的情況。

均線盤整的的周期越長,累積的能量也就越大,通常在未來表態之後上漲或下跌的力道也會越強。

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起漲、起跌訊號

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若股價出現「帶量、長紅K棒」向上突破盤整區間,均線就會呈現「多頭」的排列方式,這根關鍵K棒就有很大的機率是一個起漲的訊號;

若股價出現「長黑K棒」向下跌破盤整區間,均線就會呈現「空頭」的排列方式,而這根K棒就有很大的機率是一個起跌的訊號。

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起漲訊號

5.判斷進、出場時機

綜合前面幾點,簡單運用均線就能判斷股價目前發展趨勢,觀察股價支撐、壓力位置,掌握股價轉強、轉弱、起漲、起跌的時機。

若能善用這些原則就能訂定出進、出場計畫,比如說股價上漲到壓力位置就能獲利減碼,而當股價來到關鍵支撐位置且支撐有效,就能考慮進場試單。

或者幸運地買到一檔強勢股,股價沿著5MA一路上漲,出現轉弱的時候就能獲利減碼,等到股價再次轉強時在買回或加碼。

當然,只靠均線雖然能讓投資人進場與出場更有依據,但如果能再搭配「籌碼」就能將勝率更進一步提升。

結論

均線是技術分析中相當常見的參考依據,對於沒有進、出場計畫的投資人而言,只要學會看懂「均線」與「股價」走勢的關係,在操作上有紀律的按計畫執行,就能擺脫過去「靠感覺」買賣股票的困境。

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延伸閱讀

免責聲明:本文所提及之個股僅作說明並提供讀者參考,並不具任何操作建議之意圖,請讀者應審慎考量投資風險,並就投資結果自行負責。

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